嘉实物美消费封闭式基础设施 证券投资基金简式权益变动报告书_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公开募集不动产投资信托基金名称：嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金上市地点：上海证券交易所基金简称：嘉实物美消费REIT基金代码：508011材料披露义务人：华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托?嘉实金简北诚瑞驰资金信托”）住所：贵州省贵明确市观山湖区首先岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层通讯地址：北京市西城区西直门外大街112号明确光大厦5层基金份额变动性质：基金份额减小签署日期：2026年8月6日材料披露义务人声明一、物美网本报告系材料披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理方式》《上海证券交易所股票上市条件》《公开发行证券的消费新浪新浪公司材料披露材料与格式原则第15号——权益变动报告书》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务方式（试行）》等相关法律、法规、封闭原则性文件的式基施证式权规定编写本报告书。二、础设财经材料披露义务人签署本报告书已获得必需的券投授权和批准。三、资基依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理方式》《上海证券交易所股票上市条件》《公开发行证券的益变公司材料披露材料与格式原则第15号——权益变动报告书》和《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务方式（试行）》的规定，本报告书已完善披露材料披露义务人在嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金中具有权益的动报基金份额变动状况。四、告书截至本报告书签署之日，嘉实金简除本报告书披露的物美网材料外，材料披露义务人没有通过任何其他方式提高或减小其在嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金中具有权益的消费新浪新浪基金份额。五、封闭本次权益变动是根据本报告书所载明的材料开展的。除材料披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人给予未在本报告中列载的材料和对本报告做出任何验明正身或者验明正身。六、材料披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重点遗漏，并对其真实性、准确性、完善性承担法律责任。首先节 释义在本报告书中，除非另有验明正身，以下简称具有如下含义：除尤其验明正身外，本报告书中所有数值保留四位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的状况，均为四舍五入因素造成。第二节 材料披露义务人验明正身一、材料披露义务人基础状况1、基础状况2、材料披露义务人股东基础状况华能贵诚是由中国华能集团有限公司控股的全国性信托金融机构，其控股权结构如下：华能贵诚股东持股状况如下表所示：3、华能信托·北诚瑞驰资金信托基础状况华能信托·北诚瑞驰资金信托（以下简称“北诚瑞驰”）系华能贵诚作为受托人设立的集合资金信托方式划，投资范围涵盖但不限于不动产基金等。4、材料披露义务人题负责人基础状况二、材料披露义务人在其他不动产基金中具有权益的基金份额实现或超过该不动产基金已发行基金份额10%的状况截至本报告书签署之日，材料披露义务人即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托?北诚瑞驰资金信托不存在其他不动产基金中具有权益的基金份额实现或超过该不动产基金已发行基金份额10%的状况。第三节 持有基金份额目的一、本次基金份额权益变动目的本次基金份额权益变动系材料披露义务人（即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托?北诚瑞驰资金信托）根据资产配置需，通过上海证券交易所集中交易方式减持本基金基金份额。二、材料披露义务人具有的本基金份额未来12个月变动状况本次权益变动实现后，材料披露义务人在未来12个月内将根据自身实际状况进一步处置和调整其在本基金中具有的权益基金份额。若发生相关权益变动事项，材料披露义务人将严格按照相关法律法规、原则性文件的规定按时履行法定程序及材料披露义务。第四节 权益变动方式一、材料披露义务人权益变动方式材料披露义务人（即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托?北诚瑞驰资金信托）根据资产配置需，通过上海证券交易所集中交易方式减持本基金基金份额。二、材料披露义务人持有本基金份额状况本次权益变动前，材料披露义务人持有嘉实物美消费REIT基金份额43,215,384份，占本基金总份额的10.8038%。本次权益变动后，材料披露义务人持有嘉实物美消费REIT基金份额39,999,982份，占本基金总份额的10.0000%。三、本次权益变动基础状况材料披露义务人在2026年3月24日至2026年8月6日，通过上海证券交易所集中交易方式减持嘉实物美消费REIT基金份额3,215,402份，占本基金总份额的0.8039%。本次权益变动后，材料披露义务人不再是持有嘉实物美消费REIT基金份额10%以上的基金份额持有人。四、材料披露义务人具有基金份额权利限制状况截至本报告书签署日，材料披露义务人持有的嘉实物美消费REIT基金份额不存在质押、冻结等权利限制状况。第五节 前6个月内买卖本基金基金份额的状况截至本报告书签署之日前6个月内，材料披露义务人通过上海证券交易所的集中交易方式卖出本基金，详详见细状况如下：除前述状况之外，材料披露义务人不存在以其他方式买卖本基金的情形。第六节 其他重点事项截至本报告书签署之日，材料披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关材料开展了如实披露，不存在中国证监会或者上海证券交易所需材料披露义务人依法应当披露而未披露的事项。第七节 备查文件一、备查文件1、材料披露义务人的营业执照复印件；2、材料披露义务人董事的名单及其身份说明文件；3、材料披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；4、中国证监会及上海证券交易所需的其他文件。二、备查文件置备地点本报告书及备查文件备置于华能贵诚信托有限公司办公场所。材料披露义务人（盖章）：华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）法定代表人（签字或盖章）：孙磊2026年8月6日材料披露义务人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重点遗漏，并对其真实性、准确性、完善性承担法律责任。华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）法定代表人（签字或盖章）：孙磊2026年8月6日附表：简式权益变动报告书材料披露义务人（盖章）：华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）法定代表人（签字或盖章）：孙磊2026年8月6日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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