数据显示,月日元位7月24日,华泰回万华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)遭净赎回1312.7万元,柏瑞位居当日股票ETF净流出排名64/1273。中证F遭最新规模49.87亿元,光伏前一日规模51.81亿元,产业出排当日资金净流出额占前一日规模的净赎居当净流比例为0.25%。
近5日,日股华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)遭净赎回4.84亿元,月日元位位居股票ETF净流出排名第18/1273。华泰回万近10日,柏瑞华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)遭净赎回5.12亿元,中证F遭位居股票ETF净流出排名第11/1273。光伏近20日,产业出排华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)遭净赎回6.86亿元,净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第8/1273。
华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)成立于2020年12月7日,基金全称为华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)最新份额为61.43亿份,最新规模为49.87亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)份额为116.97亿份,规模为112.53亿元。即该基金今年以来份额减小47.48%,规模减小55.68%。
流动性部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)近20个交易日往往方式成交金额57.54亿元,日均成交金额2.88亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额756.32亿元,日均成交金额5.64亿元。
华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)现任基金经理为李茜、李沐明确。李茜自2020年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.82%;李沐明确自2021年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.21%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(515790)重仓股涵盖明确光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.09% | 447.63万 | 7.12亿 |
| 600089 | 特变电工 | 8.75% | 2743.45万 | 6.17亿 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.45% | 3469.97万 | 4.55亿 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.89% | 67.17万 | 4.16亿 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.28% | 8144.07万 | 3.02亿 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.83% | 95.64万 | 2.70亿 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.21% | 375.09万 | 2.27亿 |
| 002129 | TCL中环 | 3.16% | 1852.18万 | 2.23亿 |
| 600438 | 通威股份 | 2.65% | 1544.79万 | 1.87亿 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.50% | 82.14万 | 1.77亿 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF涵盖华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 49.87 | 2.89 | -0.13 | -4.84 | -7.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.00 | 1.03 | 0.17 | -0.28 | 0.23 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.61 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | -0.06 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.78 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | -0.29 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.39 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.22 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.79 | 0.24 | 0.03 | -0.0013 | -0.01 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.50 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.40 | 0.23 | 0.01 | -0.08 | -0.15 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.22 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.20 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.67 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.14 | -0.0048 | -0.03 | 0.02 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.33 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.04 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.04 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.47 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
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